Anwenderhandbuch FI-CAX (SAP-Debitorenbuchhaltung) by Stephan Eichenberg Karl-Heinz Sahm

Autor:Stephan Eichenberg, Karl-Heinz Sahm
Die sprache: deu
Format: epub
veröffentlicht: 2017-12-10T16:00:00+00:00

Buchungslogik bei Lastschrift/Zahlungslauf

Die Buchungsvorgänge, die bei Ausführen einer Lastschrift erfolgen, werden in Abbildung 3.93 verdeutlicht.

1. Buchung Forderung,

2. Zahlungslauf mit Erstellung XML-Datei für Bank,

3. Geldeingang von Bank (per Elektronischen Kontoauszug).

Abbildung 3.93: Buchungslogik Zahlungslauf

Bei den ausgeführten Buchungsvorgängen ist immer zu beachten, dass zwischen den Schritten 2 und 3 ein zeitlicher Abstand besteht. Dies bedeutet, dass im System der offene Posten ausgeglichen ist, der eigentliche Geldeingang aber erst später im System verbucht wird. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, dass zu den Lastschriften Bankrückläufer erfasst werden können, auf die wir im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch genauer eingehen.

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